忻州市七一路小学2021年度决算公开

忻州市七一路小学2021年度决算公开

　目    录

　　第一部分  概况……………………………………………………………………………………………2

　　一、本部门职责………………………………………………………………………………………………2

　　二、机构设置情况……………………………………………………………………………………………2

　　第二部分  2021年度部门决算报表…………………………………………………………………………2

　　一、收入支出决算总表………………………………………………………………………………………2

　　二、收入决算表………………………………………………………………………………………………3

三、支出决算表………………………………………………………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）……………………………………………………………4　

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）……………………………………………………………5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………………………5　　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………………………………………5

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………………………………………5

　　十、部门决算公开相关信息统计表…………………………………………………………………………6

第三部分  2021年度部门决算情况说明…………………………………………………………………6

　　一、收入支出总体情况说明…………………………………………………………………………………6

　　二、收入决算情况说明………………………………………………………………………………………6

　　三、支出决算情况说明………………………………………………………………………………………6

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………………………………7

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………………………………7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………7

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　八、其他重要事项情况说明…………………………………………………………………………………8

（一）机关运行经费支出情况说明…………………………………………………………………………8

（二）政府采购情况说明……………………………………………………………………………………8

（三）国有资产占有情况说明………………………………………………………………………………8

（四）预算绩效情况说明……………………………………………………………………………………8

（1）预算绩效管理工作开展情况…………………………………………………………………………8

（2）部门决算中项目绩效自评结果………………………………………………………………………8

（3）部门评价项目绩效评价结果…………………………………………………………………………8

（五）其他需要说明的事项…………………………………………………………………………………8

　　第四部分  名词解释………………………………………………………………………………………8

第一部分概况

（一）本单位职责

忻州市七一路小学是全额拨款事业单位，公益一类，学校贯彻执行党和国家教育方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展,办人民满意的教育。

（二）机构设置情况我单位为财政全额拨款事业单位共有编制125名，2021年末在职人数为115人，内设机构分别为：办公室、政教处、教研室、教导处、总务处、工会、信息中心。实行统一核算统一管理，执行政府会计制度。 

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年我单位收入总计1631.08万元，支出总计1631.08万元。与上年相比收入总计增加272.12万元，增加20%，主要原因是：2021年单位新入编免费师范生4人，人员经费增加，由于学生人数增加，公用经费也相应增加。支出总计增加205.92万元，增加14.5%，主要原因为2021年基本支出增加171.71万元，项目支出增加34.21万元。

二、收入决算情况说明

  2021年度收入合计1631.08万元，全部为财政拨款收入。

三、 支出决算情况说明

2021年度支出合计为1631.08万元，其中基本支出1432.06万元，占比87.8%，项目支出199.02万元，占比12.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1631.08万元，支出总计1631.08万元。与上年相比财政拨款收入总计增加272.12万元，增加20%，主要原因是：2021年单位新入编免费师范生4人，人员经费增加，由于学生人数增加，公用经费也相应增加。财政拨款支出总计增加205.92万元，增加14.5%，主要原因为2021年基本支出增加171.71万元，项目支出增加34.21万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1631.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加205.92万元，增加14.5%，主要原因为2021年基本支出增加171.71万元，项目支出增加34.21万元。其中人员经费1155.88万元，占比70.87%，日常公用经费276.18万元，占比16.93%，项目经费199.02万元，占比12.2%。   

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1631.08万元，主要用于以下方面：基本支出1432.06万元，占87.8%；其中人员经费支出1155.88万元，占70.87%，公用经费支出276.18万元，占16.93%。项目支出199.02万元，占12.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

     2021年度财政拨款支出年初预算1557.26万元，调整预算数1631.08万元，支出决算1631.08万元，完成调整预算数的100%。其中：

基本支出年初预算1455.62万元，调整预算数1432.06万元，支出决算1432.06万元，完成调整预算数的100%。主要用于支付人员工资福利、日常办公、水电、差旅、购置等费用，较上年决算增加171.71万元，增长13.62%，主要原因为2021年单位新入编免费师范生4人，人员经费增加；由于学生人数增加，公用经费也相应增加。

项目支出年初预算101.64万元，调整预算数199.02万元，支出决算199.02万元，完成调整预算数的100%。主要用于支付班主任津贴、课后托管费用、安保人员费用、贫困学生补助等。较上年决算增加34.21万元，增长20.76%，主要原因为资本性支出预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1432.06万元，其中人员经费支出1155.88万元，主要包括人员工资、保险、退休费等费用；公用经费支出276.18万元，主要包括日常办公、水电、差旅、维修、购置等费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位无“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

我单位政府采购支出134.31万元，其中政府采购货物支出94.63万元，政府采购工程39.68万元。

（三）国有资产占有情况说明

截止2021年12月31日，我单位共有车辆两辆，全部为其他用车，账面价值21.93万元，都为待报废车辆。无50万元（含）以上通用设备，无100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年财政预算安排的6个项目全面开展绩效自评，涉及预算资金199.02万元，其中课后托管费预算支出61.68万元，预算绩效评价“良”；班主任津贴预算支出35.4万元，，预算绩效评价“优”；装备云教室、更换一体机项目预算支出95万元，，预算绩效评价“合格”；春季困难学生补助预算支出1.05万元，，预算绩效评价“良”； 秋季困难学生补助预算支出1.33万元，，预算绩效评价“良”；安保经费预算支出4.56万元，，预算绩效评价“合格”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，课后托管费项目自评得分78.89分，属于“良”；全年预算数为61.68万元，执行数为61.68万元，完成预算的100%。发现的主要问题是托管费发放时考核教师不及时。

班主任津贴项目自评得分94.1分，属于“优”；全年预算数为35.4万元，执行数为35.4万元，完成预算的100%。发现的主要问题是班主任津贴发放时考核班主任不及时，支付进度慢。

装备云教室、更换一体机项目自评得分68.64分，属于“合格”； 全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。发现的主要问题是采购手续办理不及时，支付进度慢。

（3）部门评价项目绩效评价结果

绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

附件：

1.2021年部门决算公开表.xls

2.2021年整体绩效报告

    3.2021年整体绩效目标自评表

4.2021年项目支出绩效自评表